朔方海外: 对于朔方转债赎回膨大暨行将罢手转股的热切教唆性公告
发布日期：2025-04-02 08:28 点击次数：137
对于“朔方转债”赎回膨大暨行将罢手转股的热切教唆性公告
股票简称：朔方海外 股票代码：000065 公告编号：2025-040
转债简称：朔方转债 转债代码：127014
朔方海外合营股份有限公司
对于“朔方转债”赎回膨大暨行将罢手转股的热切教唆性公告
本公司及董事会举座成员保证信息泄露内容果真凿、准确和好意思满，莫得颠倒
纪录、误导性述说或枢纽遗漏。
热切内容教唆：
? 终末转股日：2025 年 4 月 3 日
可进行转股。2025 年 4 月 3 日收市后，未膨大转股的“朔方转债”将罢手转股。
剩余可转债将按照 100.90 元/张的价钱强制赎回。
? 风险教唆
因当今“朔方转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大互异，绝顶提醒诸位
抓有东说念主能干在限期内转股，如未实时转股，可能濒临吃亏。敬请投资者能干投资
风险。
绝顶教唆：
税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司（以下简称“中国
结算”）核准的价钱为准。
对于“朔方转债”赎回膨大暨行将罢手转股的热切教唆性公告
股的“朔方转债”，将被强制赎回，特提醒“朔方转债”债券抓有东说念主能干在限期
内转股。债券抓有东说念主抓有的“朔方转债”如存在被质押或被冻结的，忽视在罢手
转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
前的市集价钱存在较大互异，特提醒抓有东说念主能干在限期内转股。投资者如未实时
转股，可能濒临吃亏，敬请投资者能干投资风险。
自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，朔方海外合营股份有限公司（以
下简称“公司”或“朔方海外”）股票已有 15 个往明天的收盘价不低于“朔方转
债”当期转股价钱的 130%（含 130%）。左证关联法律法例和《召募阐发书》的
关联划定，触发了“朔方转债”的赎回要求。公司董事会于 2025 年 3 月 6 日召
开九届七次董事会审议通过了《对于提前赎回“朔方转债”的议案》，诱惑当前
市集及公司本身情况，经过审慎琢磨，公司董事会喜悦公司诈欺“朔方转债”的
提前赎回权。现将联系事项公告如下：
一、“朔方转债”基本情况
（一）“朔方转债”刊行情况
经中国证券监督经管委员会《对于核准朔方海外合营股份有限公司公成立行
可调度公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10
月 24 日公成立行 578.21 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
率分辨为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五
年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）“朔方转债”上市情况
经深交所“深证上【2019】735 号”文喜悦，公司 57，821.00 万元可转债于
“127014.SZ”。
（三）“朔方转债”转股及历次转股价钱治愈情况
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左证关联法律法例和《朔方海外合营股份有限公司公成立行可调度公司债券
召募阐发书》
（以下简称“召募阐发书”），
“朔方转债”的转股期自可转债刊行结
束之日（2019 年 10 月 30 日）起满六个月后的第一个往明天起至可转债到期日
止（即 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日止），运转转股价钱为东说念主民币 8.84
元/股。
股价钱由 8.84 元/股治愈为 8.75 元/股。
转股价钱由底本的 8.75 元/股治愈为 8.65 元/股。
股， “朔方转债”的转股价钱由底本的 8.65 元/股治愈为 7.86 元/股。
转股价钱由底本的 7.86 元/股治愈为 7.80 元/股。
股价钱由底本的 7.80 元/股治愈为 7.74 元/股。
转股价钱由底本的 7.74 元/股治愈为 7.65 元/股。
综上，范围当今“朔方转债”的转股价钱为 7.65 元/股。
二、“朔方转债”赎回要求与触发情况
（一）赎回要求
左证《召募阐发书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回要求如下：
转股期内，当下述两种情形的狂放一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调度公司债券：
（1）在转股期内，淌若公司股票在职何流畅 30 个往明天中至少 15 个走动
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可调度公司债券票
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面总金额；
i：指可调度公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天数
（算头不算尾）。
若在前述 30 个往明天内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往明天
按治愈前的转股价钱和收盘价策划，治愈后的往明天按治愈后的转股价钱和收盘
价策划。
（二）朔方转债历次触发赎回要求情况
公司召开了八届十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议
案，公司董事会决定不诈欺“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定将来 6 个月
内（即 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日），如再次波及“朔方转债”上述有条
件赎回要求时，公司均不诈欺提前赎回权益。以 2023 年 3 月 8 日后的首个走动
日（即 2023 年 3 月 9 日）再行策划。
“朔方转债”触发了《召募阐发书》中商定的赎回要求，
公司召开了八届十九次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议
案，公司董事会决定不诈欺“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定将来 3 个月
内（即 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日），股市配资如再次波及“朔方转债”上述
有条件赎回要求时，公司均不诈欺提前赎回权益。以 2023 年 6 月 29 日后的首个
往明天（即 2023 年 6 月 30 日）再行策划。
“朔方转债”触发了《召募阐发书》中商定的赎回要求，
公司召开了八届二十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不诈欺“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定将来 3 个月
内（即 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日），如再次波及“朔方转债”上述
有条件赎回要求时，公司均不诈欺提前赎回权益。以 2023 年 10 月 20 日后的首
个往明天（即 2023 年 10 月 23 日）再行策划。
“朔方转债”触发了《召募阐发书》中商定的赎回要求，
公司召开了八届三十一次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不诈欺“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定将来 6 个
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月内（即 2023 年 11 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日），如再次波及“朔方转债”
上述有条件赎回要求时，公司均不诈欺提前赎回权益。以 2024 年 5 月 10 日后的
首个往明天（即 2024 年 5 月 13 日）再行策划。
“朔方转债”触发了《召募阐发书》中商定的赎回要求，
公司召开了八届三十七次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不诈欺“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定将来 3 个
月内（即 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次波及“朔方转债”上述
有条件赎回要求时，公司均不诈欺提前赎回权益。以 2024 年 8 月 31 日后的首个
往明天（即 2024 年 9 月 1 日）再行策划。
“朔方转债”触发了《召募阐发书》中商定的赎回要求，
公司召开了九届二次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议案，
公司董事会决定不诈欺“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定将来 3 个月内（即
赎回要求时，公司均不诈欺提前赎回权益。以 2025 年 1 月 28 日后的首个往明天
（即 2025 年 2 月 5 日）再行策划。
（三）本次赎回要求触发情况
自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股票已有 15 个往明天的收盘
价不低于“朔方转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发“朔方转债”
的赎回要求。
三、赎回膨大安排
左证《召募阐发书》中对于有条件赎回要求的商定，“朔方转债”赎回价钱
为 100.90 元/张。
策划流程如下：
当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券曩昔票面利率，即 2.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 10 月 24 日）起至本计息年
对于“朔方转债”赎回膨大暨行将罢手转股的热切教唆性公告
度赎回日（即 2025 年 4 月 7 日）止的实验日期天数（算头不算尾），共 165 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×165/365=0.90 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.90=100.90 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
范围赎回登记日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的举座“北
方转债”抓有东说念主。
（三）赎回智商及期间、公告安排
债”抓有东说念主本次赎回的关联事项。
日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“朔方转债”。
本次赎回完成后，“朔方转债”将在深圳证券走动所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商告成划入“朔方转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
研究地址：北京市石景山区政达路 6 号院朔方海外大厦
研究说合东说念主：朔方海外董事会办公室
研究电话：010-68137370
四、公司实验范围东说念主、控股鼓吹、抓股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高
级经管东说念主员在赎回条件自在前的六个月内（即 2024 年 9 月 6 日至 2025 年 3 月
对于“朔方转债”赎回膨大暨行将罢手转股的热切教唆性公告
经核查，公司实验范围东说念主、控股鼓吹中国朔方工业有限公司在“朔方转债”
赎回条件自在之日前六个月内存在走动“朔方转债”的情况，具体如下：
期初抓稀有 工夫买入数 工夫卖出数 期末抓稀有
抓有东说念主称呼 抓有东说念主类别
量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
中国朔方工 实验范围东说念主、
业有限公司 控股鼓吹
公司其他抓股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档经管东说念主员不存在抓有“朔方
转债”的情形。
五、其他需阐发的事项
（一）“朔方转债”抓有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股报告。具体转股操作忽视债券抓有东说念主在报告前研究开户证券公司。
（二）可转债转股最小报告单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调度成股
份的最小单元为 1 股；合并往明天内屡次报告转股的，将合并策划转股数目。可
转债抓有东说念主央求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转
债余额，公司将按照深圳证券走动所等部门的联系划定，在可转债抓有东说念主转股当
日后的 5 个往明天内以现款兑付该部分可转债票面余额很是所对应确当期应答
利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股报告后次一往明天上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）公司九届七次董事会有蓄意；
（二）北京市嘉源讼师事务所对于朔方海外合营股份有限公司可调度公司债
券提前赎回事宜之法律观点书；
（三）广发证券股份有限公司对于朔方海外合营股份有限公司提前赎回朔方
转债的核查观点。
特此公告。
朔方海外合营股份有限公司董事会
二〇二五年四月二日