8月29日基金净值：万家行业优选LOF最新净值0.6704，涨1.12%
2024-09-02本站音讯，8月29日，万家行业优选LOF最新单元净值为0.6704元，累计净值为3.7857元，较前一往复日高潮1.12%。历史数据表示该基金近1个月下降2.64%，近3个月下降6.38%，近6个月下降17.05%，近1年下降33.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家行业优选LOF为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票竖立：股票占净值比93.59%，债券占净值比5.2%，现款占净值比1.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄兴亮，黄兴亮于
8月29日基金净值：正大富邦惠利纯债A最新净值1.0189，跌0.03%
2024-09-02本站音讯，8月29日，正大富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0189元，累计净值为1.2669元，较前一走动日着落0.03%。历史数据透露该基金近1个月着落0.01%，近3个月高涨3.11%，近6个月高涨2.01%，近1年高涨3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 正大富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比102.72%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王靖、区德成，基金司理王靖于2022年2月25
8月29日基金净值：永赢恒益债券最新净值1.1438，跌0.04%
2024-09-02本站音问，8月29日，永赢恒益债券最新单元净值为1.1438元，累计净值为1.2731元，较前一交游日下落0.04%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.08%，近3个月高涨1.69%，近6个月高涨2.85%，近1年高涨5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢恒益债券为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报知道，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比128.85%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬
8月29日基金净值：兴全沪深300LOF最新净值2.0831，跌0.46%
2024-09-02本站音问，8月29日，兴全沪深300LOF最新单元净值为2.0831元，累计净值为2.0831元，较前一往来日下落0.46%。历史数据露出该基金近1个月下落2.52%，近3个月下落6.35%，近6个月下落4.2%，近1年下落8.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全沪深300LOF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金钞票建树：股票占净值比94.66%，债券占净值比7.81%，现款占净值比0.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为申庆，申庆于201
8月29日基金净值：华泰保兴尊合债券A最新净值1.1738，跌0.2%
2024-09-02本站音问，8月29日，华泰保兴尊合债券A最新单元净值为1.1738元，累计净值为1.4004元，较前一交当年下落0.2%。历史数据显现该基金近1个月下落0.58%，近3个月下落0.74%，近6个月高涨1.6%，近1年高涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华泰保兴尊合债券A为债券型-夹杂一级基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比106.17%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为张挺，张挺于2017年11月21日起任职本基金
8月29日基金净值：工银瑞信双利债券A最新净值1.795，涨0.06%
2024-09-02本站音尘，8月29日，工银瑞信双利债券A最新单元净值为1.795元，累计净值为2.217元，较前一往改日高涨0.06%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.83%，近3个月下落1.16%，近6个月高涨0.34%，近1年高涨1.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞信双利债券A为债券型-夹杂二级基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票确立：股票占净值比13.09%，债券占净值比121.51%，现款占净值比0.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为欧阳凯、李昱、
8月29日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.133，涨0.01%
2024-09-02本站音问，8月29日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.133元，累计净值为1.133元，较前一来昔时高涨0.01%。历史数据流露该基金近1个月着落0.1%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨1.76%，近1年高涨4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报流露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比172.12%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为王朔、李娜，基金司理王朔于20
8月29日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0498，涨0.05%
2024-09-02本站音书，8月29日，汇添富鑫永定开债A最新单元净值为1.0498元，累计净值为1.2771元，较前一往异日高涨0.05%。历史数据流露该基金近1个月着落0.31%，近3个月高涨0.69%，近6个月高涨1.73%，近1年高涨3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富鑫永定开债A为债券型-羼杂一级基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比104.32%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为胡娜，胡娜于2019年8月29日起任职本基
8月29日基金净值：吉利元丰中短债债券A最新净值1.1012
2024-09-02本站音信，8月29日，吉利元丰中短债债券A最新单元净值为1.1012元，累计净值为1.1412元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.01%，近3个月高涨0.58%，近6个月高涨1.44%，近1年高涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉利元丰中短债债券A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比117.23%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年6月15日起任职本基
8月29日基金净值：博时信用债券A/B最新净值2.8557，跌0.18%
2024-09-02本站讯息，8月29日，博时信用债券A/B最新单元净值为2.8557元，累计净值为2.9707元，较前一交夙昔下落0.18%。历史数据闪现该基金近1个月下落3.8%，近3个月下落8.79%，近6个月下落0.46%，近1年下落4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时信用债券A/B为债券型-搀杂二级基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金钞票树立：股票占净值比19.76%，债券占净值比88.69%，现款占净值比3.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过钧，过钧于2