8月29日基金净值：富国中债1-5年农刊行债券指数A最新净值1.102，跌0.03%
2024-09-02本站音问，8月29日，富国中债1-5年农刊行债券指数A最新单元净值为1.102元，累计净值为1.202元，较前一来回日下落0.03%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.02%，近3个月飞腾1.09%，近6个月飞腾2.13%，近1年飞腾4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国中债1-5年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报涌现，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比110.22%，无现款类财富。 该基金的基金司理为朱征星，朱征星于2021年12月
8月29日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2212，涨0.03%
2024-09-02本站音信，8月29日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单元净值为1.2212元，累计净值为1.3032元，较前一交夙昔上升0.03%。历史数据知道该基金近1个月下落0.08%，近3个月上升1.19%，近6个月上升2.36%，近1年上升5.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比139.47%，现款占净值比1.0%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2021年9月25日
8月29日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1285，涨0.01%
2024-09-02本站音信，8月29日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.1285元，累计净值为1.1285元，较前一往夙昔高涨0.01%。历史数据清爽该基金近1个月下落0.12%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨1.5%，近1年高涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报清爽，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比118.76%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为王王印、余亮，基金司理王王
8月29日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0408，涨0.03%
2024-09-02本站音书，8月29日，国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0408元，累计净值为1.1928元，较前一交畴昔高涨0.03%。历史数据表示该基金近1个月下落0.07%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨1.79%，近1年高涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表示，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比128.67%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职
8月29日基金净值：景顺长城战略性金融债A最新净值1.0615，跌0.05%
2024-09-02本站音尘，8月29日，景顺长城战略性金融债A最新单元净值为1.0615元，累计净值为1.2858元，较前一交曩昔着落0.05%。历史数据显露该基金近1个月着落0.04%，近3个月高潮1.16%，近6个月高潮2.32%，近1年高潮4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城战略性金融债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比100.24%，现款占净值比0.02%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈健宾，陈健宾于2
8月29日基金净值：博时富安3个月定开债最新净值1.1835，涨0.03%
2024-09-02本站音信，8月29日，博时富安3个月定开债最新单元净值为1.1835元，累计净值为1.2797元，较前一往改日高潮0.03%。历史数据浮现该基金近1个月下降0.19%，近3个月高潮0.8%，近6个月高潮1.64%，近1年高潮3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时富安3个月定开债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报浮现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比129.37%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李秋实，李秋实于2020年7月7日起任职本基
8月29日基金净值：易方达中证东说念主工智能主题ETF最新净值0.623，涨0.14%
2024-09-02本站音信，8月29日，易方达中证东说念主工智能主题ETF最新单元净值为0.623元，累计净值为0.623元，较前一交游日高潮0.14%。历史数据暴露该基金近1个月着落9.55%，近3个月着落11.78%，近6个月着落16.07%，近1年着落21.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中证东说念主工智能主题ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金金钱成立：股票占净值比99.56%，无债券类金钱，现款占净值比0.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司
8月29日基金净值：博时主题LOF最新净值0.939，涨0.21%
2024-09-02本站音尘，8月29日，博时主题LOF最新单元净值为0.939元，累计净值为5.634元，较前一交以前高涨0.21%。历史数据表现该基金近1个月着落3.1%，近3个月着落8.48%，近6个月着落2.49%，近1年着落12.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时主题LOF为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报表现，该基金钞票设立：股票占净值比68.34%，债券占净值比0.81%，现款占净值比7.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为金晟哲，金晟哲于2020年5月
8月29日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0403
2024-09-02本站讯息，8月29日，中银臻享债券最新单元净值为1.0403元，累计净值为1.1103元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月下落0.18%，近3个月高涨1.02%，近6个月高涨1.35%，近1年高涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银臻享债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比124.44%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为田原，田原于2021年5月31日起任职本基金基金司理，任职时分
8月29日基金净值：广发医疗保健股票A最新净值1.5207，涨0.61%
2024-09-02本站音讯，8月29日，广发医疗保健股票A最新单元净值为1.5207元，累计净值为1.5207元，较前一往复日高潮0.61%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.57%，近3个月下落9.4%，近6个月下落8.3%，近1年下落14.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发医疗保健股票A为股票型基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金财富建树：股票占净值比82.85%，无债券类财富，现款占净值比17.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴兴武，吴兴武于2018年10月1