昌红科技: 对于昌红转债回售的公告
发布日期：2025-05-18 11:29 点击次数：119
证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2025-033
债券代码: 123109 债券简称:昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息知道的内容信得过、准确、齐全，莫得虚
假纪录、误导性论说或要紧遗漏。
特别辅导：
含税）的价钱卖出捏有的“昌红转债”。遏抑当今，“昌红转债”的收盘价钱高
于本次回售价钱，投资者遴荐回售可能带来亏欠，敬请投资者戒备风险。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 4 月
股价钱 26.79 元/股的 70%，即 18.75 元/股，且“昌红转债”处于临了两个计息
年度，笔据公司《创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募证明书》（以下
简称“《召募证明书》”）的商定，“昌红转债”的有条件回售要求顺利。现将
“昌红转债”回售干系事项公告如下：
一、回售事项玄虚
公司股票自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 5 月 16 日集结三十个交游日的收盘
价钱低于当期“昌红转债”转股价钱 26.79 元/股的 70%，即 18.75 元/股，且“昌
红转债”处于临了两个计息年度。“昌红转债”触发《召募证明书》商定的有条
件回售要求，有条件回售要求如下：
在本次刊行的可调节公司债券临了两个计息年度，如若公司股票在职何集结
三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调节公司债券捏有东说念主有权
将其捏有的可调节公司债券沿途或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给
公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调节公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调节的情形，则在调节前的交游日按调节前的转股价钱和收盘价钱野心，
在调节后的交游日按调节后的转股价钱和收盘价钱野心。如若出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“集结三十个交游日”须从转股价钱调节之后的第一个交游
日起从头野心。
临了两个计息年度可调节公司债券捏有东说念主在每年回售条件初次得志后可按
上述商定条件诓骗回售权一次，若在初次得志回售条件而可调节公司债券捏有东说念主
未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并执行回售的，该计息年度不行再诓骗回
售权，可调节公司债券捏有东说念主不行屡次诓骗部分回售权。
笔据公司《召募证明书》的商定，当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×
t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东说念主捏有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=2.50%（“昌红转债”第五个计息期年度，即 2025 年 4 月 1 日至
算头不算尾，其中 2025 年 6 月 3 日为回售讲述期首日）。
野心可得：IA=100×2.50%×63/365=0.432 元/张（含税）。
由上可得“昌红转债”本次回售价钱为 100.432 元/张（含息、税）。
笔据干系税收法律和法例的干系王法，配资股票对于捏有“昌红转债”的个东说念主投资者
和证券投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得 100.346 元/张；对于捏有
“昌红转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售实质可得
为 100.432 元/张；对于捏有“昌红转债”的其他债券捏有者，公司对当期可转
债利息不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.432 元/张。
“昌红转债”捏有东说念主可回售部分粗略沿途未转股的“昌红转债”。“昌红转
债”捏有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售工夫和付样子样
笔据《深圳证券交游所上市公司自律监管指挥第 15 号——可调节公司债券》
等王法，公司应当在得志回售条件的次一交游日开市前知道回售公告，而后在回
售期达成前每个交游日知道 1 次回售辅导性公告。公司将在指定的信息知道网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）知道上述干系回售的公告。
诓骗回售权的债券捏有东说念主应在 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 9 日的回售
讲述期内，通过深圳证券交游所交游系统进行回售讲述，回售讲述当日不错撤单。
回售讲述还是阐述，不行废除。如若讲述当日未能讲述顺利，可于次日连接讲述
（限讲述期内）。债券捏有东说念主在回售讲述期内未进行回售讲述，视为对本次回售
权的无条件毁灭。
在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券捏有东说念主的该笔
回售讲述业务失效。
公司将按前述王法的回售价钱回售“昌红转债”，公司交付中国证券登记结
算有限职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限职守公司深圳分公司的干系业务王法，投资者回售资金到账日为
影响。
三、回售时分的交游
“昌红转债”在回售期内将连接交游，在吞并交游日内，若“昌红转债”捏
有东说念主发出交游或转让、转托管、转股、回售等两项以上业务苦求的，按照交游或
者转让、回售、转股、转托管的王法惩办苦求。
四、备查文献
回售的法律主张书。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会