4月26日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0499，跌0.08%
2024-05-02本站音问，4月26日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0499元，累计净值为1.2792元，较前一交游日下落0.08%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.73%，近3个月高潮1.64%，近6个月高潮2.91%，近1年高潮4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比135.78%，现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊，基金司理黄力于2017年
4月26日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.0532，跌0.28%
2024-05-02本站音尘，4月26日，上银慧鑫利债券最新单元净值为1.0532元，累计净值为1.0532元，较前一来过去下落0.28%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.51%，近3个月高涨1.75%，近6个月高涨2.96%，近1年高涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧鑫利债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比105.02%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为陈芳菲，陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金司理，任职手艺累计禀报
4月26日基金净值：博时央企立异初始ETF最新净值1.4073，涨0.59%
2024-05-02本站音讯，4月26日，博时央企立异初始ETF最新单元净值为1.4073元，累计净值为1.4073元，较前一往未来高涨0.59%。历史数据败露该基金近1个月高涨3.35%，近3个月高涨10.79%，近6个月高涨9.75%，近1年高涨0.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时央企立异初始ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票竖立：股票占净值比99.04%，无债券类钞票，现款占净值比1.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵云阳、杨振建，赵云阳、杨振
4月26日基金净值：上银慧丰利债券最新净值1.0378，跌0.2%
2024-05-02本站音尘，4月26日，上银慧丰利债券最新单元净值为1.0378元，累计净值为1.1003元，较前一交当年下降0.2%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.68%，近3个月高潮1.71%，近6个月高潮4.02%，近1年高潮4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧丰利债券为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报流露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比135.35%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为高永、许佳，基金司理高永于2020年4月22日起任职本基金基金司理
4月26日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.043，跌0.07%
2024-05-02本站音信，4月26日，国联安增祺纯债A最新单元净值为1.043元，累计净值为1.101元，较前一交游日下降0.07%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.66%，近3个月高潮1.35%，近6个月高潮2.82%，近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安增祺纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比109.49%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为薛琳，薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金司理，任员工夫累
4月26日基金净值：博时央企结构编削ETF最新净值1.2194，涨0.88%
2024-05-02本站音信，4月26日，博时央企结构编削ETF最新单元净值为1.2194元，累计净值为1.2582元，较前一往已往高潮0.88%。历史数据默契该基金近1个月高潮2.17%，近3个月高潮8.09%，近6个月高潮6.21%，近1年下落2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时央企结构编削ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报默契，该基金钞票设立：股票占净值比99.08%，无债券类钞票，现款占净值比1.01%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵云阳，赵云阳于2018年10
4月26日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.012，跌0.06%
2024-05-03本站音讯，4月26日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.012元，累计净值为1.2278元，较前一交游日下降0.06%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.48%，近3个月高潮1.12%，近6个月高潮2.35%，近1年高潮3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比122.02%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于2019年1月25
4月26日基金净值：安信谨慎增利混杂A最新净值1.2716，涨0.68%
2024-05-03本站讯息，4月26日，安信谨慎增利混杂A最新单元净值为1.2716元，累计净值为1.2716元，较前一交游日高涨0.68%。历史数据败露该基金近1个月高涨2.83%，近3个月高涨4.26%，近6个月高涨4.14%，近1年高涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信谨慎增利混杂A为混杂型-偏债基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金金钱树立：股票占净值比25.09%，债券占净值比90.14%，现款占净值比3.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张翼飞，张翼飞于2020年
4月26日基金净值：嘉不二价值精选股票最新净值2.0173，涨1.09%
2024-05-02本站音书，4月26日，嘉不二价值精选股票最新单元净值为2.0173元，累计净值为2.0173元，较前一往来日高潮1.09%。历史数据知道该基金近1个月高潮7.68%，近3个月高潮13.26%，近6个月高潮8.64%，近1年高潮3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值精选股票为股票型基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金钞票建设：股票占净值比89.74%，无债券类钞票，现款占净值比10.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2017年11月6日起任职本
4月26日基金净值：国泰中证畜牧衍生ETF最新净值0.6139，涨0.15%
2024-05-02本站音讯，4月26日，国泰中证畜牧衍生ETF最新单元净值为0.6139元，累计净值为0.6139元，较前一往翌日高涨0.15%。历史数据清晰该基金近1个月下落1.06%，近3个月高涨1.79%，近6个月下落2.71%，近1年下落19.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证畜牧衍生ETF为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报清晰，该基金财富成立：股票占净值比99.22%，无债券类财富，现款占净值比0.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏，梁杏于2021年3月1